O Ibovespa encerrou o último pregão em forte alta e renovou o recorde histórico nominal, ao registrar valorização próxima de 2% e superar o patamar dos 165 mil pontos. Ao longo da sessão, o principal índice da bolsa brasileira também atingiu uma nova máxima intradia, reforçando o movimento positivo observado no mercado acionário.

De acordo com especialistas, o desempenho refletiu uma combinação de fatores domésticos e internacionais. No cenário interno, notícias envolvendo o setor financeiro chamaram a atenção dos investidores e influenciaram a percepção de risco, enquanto o ambiente político seguiu no radar, diante da divulgação de novos levantamentos eleitorais que ajudaram a balizar expectativas.

No exterior, o mercado acompanhou o aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio, além de medidas adotadas pelos Estados Unidos que afetaram o fluxo internacional de pessoas e negócios. Mesmo com o ambiente global ainda marcado por incertezas, analistas avaliam que a bolsa brasileira se beneficiou do apetite por ativos de maior risco e da busca por oportunidades em mercados emergentes.

Maiores altas e quedas do Ibovespa

Confira as ações com melhor  e pior desempenho no último fechamento:

Ações em alta no Ibovespa

• Companhia Energetica do Ceara-COELCE (COCE3): +16,35%
• Alfa Holdings SA Pfd A (RPAD5): +09,55%

Ações em queda no Ibovespa

• Fictor Alimentos SA (FICT3):  −15,38%
• Oi S.A. (OIBR3): −12,50%

O volume total negociado na B3 foi de R$ 28.951.602.366, em meio a 3.900.716 negócios.

Os dados da bolsa podem ser consultados no site da B3.  

O que é o Ibovespa e como ele funciona?

O Ibovespa (Índice Bovespa) é o principal indicador do mercado acionário brasileiro. Calculado pela B3, ele reflete a média do desempenho das ações mais negociadas na bolsa, com base em critérios de volume e liquidez. O índice é composto por uma carteira teórica de ativos, que representa cerca de 80% do volume financeiro total negociado no mercado.

O que é a B3, a bolsa de valores do Brasil?

A B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) é a bolsa de valores oficial do Brasil, sediada em São Paulo. É responsável pela negociação de ações, derivativos, títulos públicos e privados, câmbio e outros ativos financeiros. A B3 está entre as maiores bolsas do mundo em infraestrutura e valor de mercado.  
 

O dólar encerrou o último pregão em alta de 0,49%, cotado a R$ 5,39. Apesar da valorização, a moeda americana seguiu abaixo do patamar de R$ 5,40 ao longo do dia, em meio a um cenário de forte volatilidade no mercado de câmbio.

Durante a manhã, o dólar chegou a atingir R$ 5,42, pressionado por notícias relacionadas a restrições migratórias envolvendo brasileiros, o que aumentou a cautela dos investidores. No cenário externo, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, operava em leve queda, indicando comportamento misto da divisa no mercado internacional.

De acordo com especialistas, o câmbio tem operado em uma faixa relativamente equilibrada, entre R$ 5,35 e R$ 5,40, refletindo a combinação de fatores externos e incertezas no ambiente doméstico. A avaliação é de que o noticiário político deve ganhar mais peso nos próximos meses, à medida que o calendário eleitoral avança.

Além disso, dados divulgados sobre a economia dos Estados Unidos reforçaram a expectativa de que o início do ciclo de corte de juros no país seja adiado, o que também contribuiu para os movimentos do dólar no mercado brasileiro.

Cotação do euro

Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$6,27.

Cotações

A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.

Os dados são da Investing.com.

O Ibovespa voltou a fechar o pregão em baixa de 0,72%, aos 161.973 pontos, refletindo o desempenho das bolsas de Nova York. O recuo do índice foi apoiado pela cautela de investidores frente ao temor da interferência do governo Trump no Federal Reserve (Fed) e no Irã, além da desvalorização dos papéis dos bancos após a divulgação da retração de 0,1% no volume de serviços no Brasil em novembro, feita pelo IBGE.

Durante a sessão, os chefes dos 11 principais Bancos Centrais do mundo divulgaram uma declaração conjunta em apoio ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, após esse ter sido ameaçado pelo governo dos EUA de indiciamento por comentários feitos ao parlamento. Na carta, os bancários reforçam a importância da autonomia da instituição: “A independência dos bancos centrais é a pedra fundamental da estabilidade econômica, financeira e de preços no interesse dos cidadãos que atendemos”, traz o texto.

O desempenho do índice também refletiu o movimento das bolsas de Nova York, que operaram com viés negativo após Trump cancelar reuniões com oficiais do Irã e dizer a manifestantes que “a ajuda está a caminho”. Na segunda-feira (12), o presidente estadunidense havia anunciado uma tarifa de 25% sobre todos os negócios realizados com os EUA para quaisquer países que mantenham relações comerciais com o Irã.

No cenário doméstico, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) de novembro, que mostrou retração de 0,1% no volume de serviços frente a outubro — quando atingiu o patamar recorde da série histórica. O resultado causou desvalorização das ações dos bancos, que pressionaram o desempenho negativo do Ibovespa.

Os papéis da Vale e da Petrobras tiveram grande avanço durante a sessão, com o aumento dos preços do petróleo. Apesar de não serem suficientes para tornar o índice positivo, os desempenhos das empresas atuaram para frear a queda do Ibovespa durante a sessão.

Maiores altas e quedas do Ibovespa

Confira as ações com melhor e pior desempenho no último fechamento:

Ações em alta no Ibovespa

• Fictor Alimentos SA (FICT3): +27,45%

• Arandu Investimentos S.A (RCSL4): +20,00%

Ações em queda no Ibovespa

• Oi S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs (OIBR4): -19,61%

• Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. (SOND3): -19,46%

O volume total negociado na B3 foi de R$24.948.807.634, em meio a 4.188.268 negócios.

Os dados da bolsa podem ser consultados no site da B3.  

O que é o Ibovespa e como ele funciona?

O Ibovespa (Índice Bovespa) é o principal indicador do mercado acionário brasileiro. Calculado pela B3, ele reflete a média do desempenho das ações mais negociadas na bolsa, com base em critérios de volume e liquidez. O índice é composto por uma carteira teórica de ativos, que representa cerca de 80% do volume financeiro total negociado no mercado.

O que é a B3, a bolsa de valores do Brasil?

A B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) é a bolsa de valores oficial do Brasil, sediada em São Paulo. É responsável pela negociação de ações, derivativos, títulos públicos e privados, câmbio e outros ativos financeiros. A B3 está entre as maiores bolsas do mundo em infraestrutura e valor de mercado.

O dólar comercial encerrou o último pregão em leve alta de 0,06% frente ao real, cotado a R$5,37, na segunda sessão de alta seguida. O câmbio acompanhou a tendência externa, com o indicador DXY — que compara o dólar a uma cesta de seis divisas globais como euro e libra — apresentando alta de 0,27%. O desempenho da moeda estadunidense foi influenciado pela divulgação da inflação dos EUA em linha com o esperado, pelo temor dos investidores de uma interferência do governo Trump no Federal Reserve e pelas declarações do presidente estadunidense sobre a situação política do Irã.

O índice de preços ao consumidor dos EUA (CPI) mostrou alta de 0,3% em dezembro e alta acumulada de 2,7% em 12 meses, alinhado às expectativas do mercado. O índice não é referência de inflação para o Fed (Banco Central do país), mas norteia as apostas do mercado quanto aos juros dos EUA.

A divulgação do dado reforçou as apostas de investidores em um corte da taxa de juros pelo Fed em março, mesmo que de forma minoritária. A chance minoritária de um afrouxo monetário segue em junho.

Enquanto isso, o temor quanto à interferência do governo do presidente Donald Trump no Fed seguiu no radar durante a sessão. Os chefes dos 11 principais Bancos Centrais do mundo divulgaram uma declaração conjunta em apoio ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, após esse ter sido ameaçado pelo governo de indiciamento por comentários feitos ao parlamento. Na carta, os presidentes reforçam a importância da autonomia da instituição: “A independência dos bancos centrais é a pedra fundamental da estabilidade econômica, financeira e de preços no interesse dos cidadãos que atendemos”, traz o texto.

O avanço do dólar foi reduzido pelo salto nos preços do petróleo após Trump cancelar reuniões com oficiais do Irã e dizer a manifestantes que “a ajuda está a caminho”. Na segunda-feira (12), o presidente estadunidense havia anunciado uma tarifa de 25% sobre todos os negócios realizados com os EUA para quaisquer países que mantenham relações comerciais com o Irã.

Cotação do euro

O euro, por sua vez, encerrou a sessão cotado a R$6,26, o que representa uma queda de 0,25%.

Cotações

A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.

Os dados são da Investing.com

O dólar encerrou o último pregão próximo da estabilidade no mercado doméstico. A moeda americana registrou leve alta de 0,12% e fechou cotada a R$ 5,37.

O dia foi marcado por aumento da aversão ao risco no cenário internacional, após notícias que trouxeram incertezas ao mercado financeiro global. Ainda assim, o impacto sobre moedas emergentes foi limitado.

De acordo com especialistas, houve expectativa de uma saída mais intensa de dólares e de maior pressão sobre moedas de países emergentes, o que não se confirmou.

Especialistas destacam que o elevado diferencial de juros segue como um fator importante de atração de capital estrangeiro, ajudando a sustentar a moeda brasileira mesmo diante de conflitos geopolíticos e instabilidades no exterior.

Cotação do euro

Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$6,26.

Cotações

A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.

Os dados são da Investing.com.

 No último pregão, o Ibovespa encerrou praticamente estável, refletindo um cenário de cautela nos mercados internacionais. O índice de referência da bolsa brasileira registrou leve queda de 0,07%, aos 163.249 pontos, após oscilar entre a mínima de 162.277 e a máxima de 163.493 pontos ao longo do dia.

O desempenho foi influenciado pela repercussão de ameaças de acusações criminais envolvendo a liderança do Federal Reserve, o que reacendeu preocupações sobre a autonomia do banco central dos Estados Unidos. De acordo com especialistas, esse tipo de incerteza institucional tende a elevar a aversão ao risco nos mercados globais.

No cenário corporativo, as ações da Vamos lideraram os ganhos do dia, impulsionadas pela divulgação de dados positivos do quarto trimestre de 2025. O volume financeiro movimentado na sessão somou cerca de R$ 16,1 bilhões.

Maiores altas e quedas do Ibovespa

Confira as ações com melhor  e pior desempenho no último fechamento:

Ações em alta no Ibovespa

• GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A. (GOLL54): +56,00%
• Azevedo & Travassos SA (AZEV3): +23,53%

Ações em queda no Ibovespa

• Fictor Alimentos SA (FICT3):  −19,47%
• Infracommerce CXAAS SA (IFCM3): −11,88%

O volume total negociado na B3 foi de R$ 17.976.010.331, em meio a 3.506.740 negócios.

Os dados da bolsa podem ser consultados no site da B3.  

O que é o Ibovespa e como ele funciona?

O Ibovespa (Índice Bovespa) é o principal indicador do mercado acionário brasileiro. Calculado pela B3, ele reflete a média do desempenho das ações mais negociadas na bolsa, com base em critérios de volume e liquidez. O índice é composto por uma carteira teórica de ativos, que representa cerca de 80% do volume financeiro total negociado no mercado.

O que é a B3, a bolsa de valores do Brasil?

A B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) é a bolsa de valores oficial do Brasil, sediada em São Paulo. É responsável pela negociação de ações, derivativos, títulos públicos e privados, câmbio e outros ativos financeiros. A B3 está entre as maiores bolsas do mundo em infraestrutura e valor de mercado.  
 

O dólar comercial encerrou o último pregão em queda de 0,43% frente ao real, cotado a R$5,37, fechando a semana com queda acumulada de 1,10%. O câmbio contrariou a tendência externa, com o indicador DXY — que compara o dólar a uma cesta de seis divisas globais como euro e libra — apresentando alta de 0,20%. O desempenho da moeda estadunidense foi influenciado pela divulgação da inflação do Brasil no menor patamar anual desde 2018 e pelo payroll estadunidense abaixo do esperado.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro, divulgado nesta sexta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou avanço de 0,33% no último mês de 2025, após alta de 0,18% em novembro. Dessa forma, a inflação oficial do Brasil fechou o ano em 4,26%, dentro da meta de 3% do Banco Central — com margem de 1,5% para cima ou para baixo — e alinhada às expectativas do mercado. O resultado da variação acumulada em 12 meses é o menor registrado desde 2018, quando foi de 3,75%.

Também nesta sexta, o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulgou o relatório oficial de empregos do país — o payroll —, que mostrou a criação de 50 mil vagas de emprego em dezembro de 2025. O resultado veio abaixo das expectativas do mercado, apesar da taxa de desemprego, de 4,4%, inferior à de novembro.

Analistas do setor explicam que o resultado do payroll abaixo do esperado e do IPCA dentro da meta do BC empurraram o enfraquecimento do dólar durante a sessão, apesar da pouca convicção estrutural. Segundo alguns deles, o câmbio vem operando com baixa variação devido à falta de dados econômicos que sinalizem para tendências mais delimitadas ainda no início do ano, o que deve mudar a partir da consolidação das participações na próxima corrida eleitoral.

Cotação do euro

O euro, por sua vez, encerrou a sessão cotado a R$6,23, o que representa uma queda de 0,65%.

Cotações

A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.

Os dados são da Investing.com

O Ibovespa voltou a fechar o pregão em alta de 0,27%, aos 163.370 pontos, acumulando avanço de 1,77% na primeira semana cheia de 2026. O avanço do índice foi apoiado pela valorização do petróleo, pela divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) dentro da meta do Banco Central e com a aprovação, pela União Europeia, do acordo com o Mercosul.

O IPCA de dezembro, divulgado nesta sexta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou avanço de 0,33% no último mês de 2025, após alta de 0,18% em novembro. Dessa forma, a inflação oficial do Brasil fechou o ano em 4,26%, dentro da meta de 3% do Banco Central — com a margem de 1,5% para cima ou para baixo — e alinhada às expectativas do mercado. O resultado da variação acumulada em 12 meses é o menor registrado desde 2018, quando foi de 3,75%.

O acordo entre UE e Mercosul também chamou a atenção de investidores durante a sessão. Em negociação há mais de 25 anos, o acordo foi aprovado pela União Europeia, o que possibilitará a criação da maior zona de livre comércio do mundo.

Segundo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin (PSB), a expectativa do governo é a de que o acordo entre em vigor ainda em 2026, após a aprovação final das partes.

A valorização do petróleo empurrou novamente as ações da Petrobras, que seguiu apoiando o desempenho positivo do índice. Em contrapartida, a queda dos preços do minério de ferro rebaixou as ações da Vale em mais de 1%, o que segurou o avanço do Ibovespa.

Outro desempenho que chamou atenção durante a sessão foi o da empresa aérea Azul. Após uma série de quedas consecutivas — incluindo a desvalorização de 90,20% no último pregão —, os papéis da empresa subiram 200% durante a sessão, encabeçando a lista de altas da B3. A baixa da véspera foi causada pela forte diluição dos acionistas, após aumento de R$7,44 bilhões no capital da companhia.

Maiores altas e quedas do Ibovespa

Confira as ações com melhor e pior desempenho no último fechamento:

Ações em alta no Ibovespa

• Azul SA Pfd Registered Shs (AZUL54): +200,00%

• Haga SA Industria e Comercio (HAGA3): +11,04%

Ações em queda no Ibovespa

• Braskem S.A. Conv Pfd B (BRKM6): -11,11%

• Ampla Energia e Servicos SA (CBEE3): -34,71%

O volume total negociado na B3 foi de R$22.338.695.771, em meio a 4.383.742 negócios.

Os dados da bolsa podem ser consultados no site da B3.  

O que é o Ibovespa e como ele funciona?

O Ibovespa (Índice Bovespa) é o principal indicador do mercado acionário brasileiro. Calculado pela B3, ele reflete a média do desempenho das ações mais negociadas na bolsa, com base em critérios de volume e liquidez. O índice é composto por uma carteira teórica de ativos, que representa cerca de 80% do volume financeiro total negociado no mercado.

O que é a B3, a bolsa de valores do Brasil?

A B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) é a bolsa de valores oficial do Brasil, sediada em São Paulo. É responsável pela negociação de ações, derivativos, títulos públicos e privados, câmbio e outros ativos financeiros. A B3 está entre as maiores bolsas do mundo em infraestrutura e valor de mercado.

O Ibovespa voltou a fechar o pregão em alta de 0,59%, aos 162.936 pontos, em uma sessão de leves ganhos. O avanço do índice foi apoiado pela valorização do petróleo, pelas expectativas quanto à divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro e pelos resultados de emprego dos Estados Unidos.

A valorização do petróleo empurrou as ações da Petrobras, apoiando o desempenho positivo do índice. Em contrapartida, a queda dos preços do minério de ferro rebaixaram as ações da Vale, o que segurou o avanço do Ibovespa.

No mercado de trabalho estadunidense, os pedidos de auxílio-desemprego aumentaram em oito mil na semana passada, chegando aos 208 mil em dado com ajuste sazonal — abaixo dos 210 mil previstos.

Já no cenário doméstico, informações do IBGE mostraram que a produção industrial brasileira se manteve estável em novembro, frustrando a expectativa de investidores e economistas que esperavam por um avanço de 0,2% após o crescimento de 0,1% em outubro. Além disso, o mercado aguarda a divulgação do IPCA de dezembro, que deve ocorrer nesta sexta-feira (9). A expectativa é a de uma aceleração de 0,33% do índice na comparação mensal, encerrando 2025 no patamar de 4,27%, abaixo do limite da meta do Banco Central.

Maiores altas e quedas do Ibovespa

Confira as ações com melhor e pior desempenho no último fechamento:

Ações em alta no Ibovespa

• Recrusul SA (RCSL3): +39,00%

• Oi S.A. (OIBR3): +12,50%

Ações em queda no Ibovespa

• Azul SA Pfd Registered Shs (AZUL54): -90,20%

• Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro (CEGR3): -34,71%

O volume total negociado na B3 foi de R$23.390.312.961, em meio a 3.536.935 negócios.

Os dados da bolsa podem ser consultados no site da B3.  

O que é o Ibovespa e como ele funciona?

O Ibovespa (Índice Bovespa) é o principal indicador do mercado acionário brasileiro. Calculado pela B3, ele reflete a média do desempenho das ações mais negociadas na bolsa, com base em critérios de volume e liquidez. O índice é composto por uma carteira teórica de ativos, que representa cerca de 80% do volume financeiro total negociado no mercado.

O que é a B3, a bolsa de valores do Brasil?

A B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) é a bolsa de valores oficial do Brasil, sediada em São Paulo. É responsável pela negociação de ações, derivativos, títulos públicos e privados, câmbio e outros ativos financeiros. A B3 está entre as maiores bolsas do mundo em infraestrutura e valor de mercado.

O dólar comercial encerrou o último pregão em leve alta de 0,06% frente ao real, cotado a R$5,39, mantendo o ritmo da sessão anterior. O câmbio acompanhou a tendência externa, com o indicador DXY — que compara o dólar a uma cesta de seis divisas globais como euro e libra — apresentando alta de 0,24%. O desempenho da moeda estadunidense foi influenciado pelo alívio do estresse geopolítico, pelos resultados econômicos dos Estados Unidos e pelas expectativas quanto aos dados de inflação do Brasil.

O dólar foi empurrado pela escalada dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA (Treasury yields) após a divulgação de dados sobre comércio e desemprego no país. Havia uma expectativa de um aumento do déficit comercial estadunidense para US$58,9 bilhões, mas a divulgação do relatório foi postergada pela paralisação do governo. No mercado de trabalho, os pedidos de auxílio-desemprego aumentaram em oito mil na semana passada para 208 mil em dado com ajuste sazonal, abaixo dos 210 mil previstos.

A situação de estresse geopolítico observada no início da semana, causada pela invasão militar dos EUA à Venezuela, mostrou maior alívio durante a sessão. Analistas do setor afirmam que a tendência das próximas semanas é de maior estabilidade do câmbio, e que o dólar deve enfrentar maior pressão de baixa do que de alta até março, quando deve começar a oficialização das candidaturas eleitorais.

No cenário doméstico, investidores aguardam os novos dados sobre inflação. Informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostraram que a produção industrial brasileira se manteve estável em novembro, frustrando a expectativa de investidores e economistas que esperavam por um avanço de 0,2% após o crescimento de 0,1% em outubro. O resultado representa queda de 1,2% frente a novembro de 2024.

Cotação do euro

O euro, por sua vez, encerrou a sessão cotado a R$6,27, o que representa uma queda de 0,17%.

Cotações

A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.

Os dados são da Investing.com